Hướng dẫn làm báo cáo tài chính bằng exel

 

 

Chúng tôi viết nên bài viết này với mong muốn các bạn có thể tự lập một sổ Nhật ký chung trên Excel và tiến hành chuyển số liệu sang sổ Cái và các Sổ, Thẻ kế toán liên quan một cách nhanh chóng và có thể tự lập được báo cáo tài chính bằng Exel cho doanh nghiệp mình.  

 

Hướng dẫn làm báo cáo tài chính bằng exel - hình thức nhật ký chung 

 

Để nhập dữ liệu vào sổ Nhật ký chung, các bạn cần thiết phải thiết kế Danh mục Tài khoản kế toán của chính công ty mình.

 

Sau đó, bạn tự tạo một Sheet Nhật ký chung thành Sổ Nhật ký chung theo như hình sau:

 

 

 

Hướng dẫn làm báo cáo tài chính bằng Exel

 

 

 

Bước 1:  Vào thông tin doanh nghiệp:

 

sheets: ThongtinDN thay đổi nội dung tên địa chỉ mã số thuế, giám đốc kế toán .

 


Bước 2: Vào bảng cân đối phát sinh

 

sheets CDPS nhập số dư đầu kỳ vào = Cách lấy số dư cuối kỳ tháng 12 năm cũ hoặc số dư cuối kỳ trên bảng cân đối phát sinh của báo cáo tài chính năm trước (nếu là doanh nghiệp mới thì số dư đầu kì = 0 )
 


Bước 3: Làm sổ sách

 


Trước khi lên sổ thì vào một sheet (DK) phụ là NHẬT KÝ MÁY tập hợp dữ liệu:  Định khoản  các nghiệp vụ phát sinh Nợ - Có đây là sheets độc lập ko có cài công thức mãng hay khối nên có thẻ tùy ý chèn , xóa dòng cột, hay sắp xếp dữ liệu theo ý muốn


+ Khi định khoản phải thêm dấu nháy đơn ‘ đằng trước các tài khoản để máy hiểu rằng đó là dạng text thì nó mới tông hợp và lấy dữ liệu làm sổ cái, sổ chi tiết, sổ quỹ, cân đối phát sinh, nếu ko thêm dấu nháy đon ‘ thì máy ko nhận bất cứ dữ liệu nào nhập vào


+ Tập hợp tất cả chứng từ cùng loại là Bên Có đối ứng tât cả bên NỢ , hoặc Bên Nợ đối ứng nhiều tài khoản bên Có


+ Đặt số chứng từ tăng theo tháng hoặc năm , kê tất cả các nghiệp vụ Thu tiền trước, chi tiền   để khi lên sổ quỹ tiền gửi ngân hàng hoặc sổ quỹ tiền mặt ko có nghiệp vụ âm quỹ


Sau khi nhập hết dữ liệu và bảng kê chứng tư cùng loại : 


=> làm bút toán kết chuyển khoá sổ (kết chuyển doanh thu (Nợ 511,515,711/ Có 911 và chi phí ( Nợ 911/ có 632,635,641,642,811) xác định lời ( Nợ 911/ có 4212) lỗ ( Nợ 4212/ có 911) gọi là bút toán kết chuyển chốt sổ cuối tháng) rồi sau đó mới đưa dữ liệu sang sheets NKC : NHẬT KÝ CHUNG = cách copy toàn bộ dữ liệu từ sheets Định khoản : NHẬT KÝ MÁY COPY / PASTVALUE sang sheet NKC : Nhật ký chung

 
Đến đây bạn đã làm xong sổ cho một tháng việc còn lại chỉ làm lấy số liệu: vào sổ cái các tài khoản chọn NONBLANK để lọc dữ liệu trống rồi in ra ,tương tự các sheet khác: sổ cái khác, sổ quỹ………cũng làm như vậy
Chú ý : ở sheets NKC : NHẬT KÝ CHUNG được cài công thức mãng do đó ở sheets này chỉ sau khi làm xong bên sheet NHẬT KÝ MÁY thì PASTVALUE sang chứ ko làm bất kỳ thao tác gì trên sheet này cả nếu bạn xóa hay chèn thì các sheet còn lại: sổ cái, cân đối phát sinh……sẽ bị lỗi và ko nhận được dữ liệu do đó chỉ chỉnh sữa dữ liệu bên NHẬT KÝ MÁY rồi PASTVALUE lại vào sheets NKC : NHẬT KÝ CHUNG



Bước 4:

 

Sang tháng sau bạn chỉ cần copy tháng 1 rename: thành tháng 2 ;Vào BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH / copy SỐ DƯ CUỐI THÁNG 1 / PASTVALUE VÀO ĐẦU KỲ : đây gọi là kết chuyển số dư cuối tháng trước sang đầu tháng này .Vào thông tin doanh nghiệp đổi tên tháng từ 1 thành 2

 


Vào sheets NKC : NHẬT KÝ CHUNG quét khối toàn bồ sổ sách tháng 1 : bấm bàn phím DELETE xóa dữ liệu của tháng 1: tuyệt đối ko được dùng lệnh EDIT/ DELETE vì nếu dùng lệnh thì toàn bộ các mãng bị xóa các sheets khác : sô cái, chi tiết…..sẽ ko nhận được dữ liệu và bị lỗi  hoàn toàn

 


Vào NHẬT KÝ MÁY xóa dữ liệu tháng 1 và làm lại cho tháng 2 sau khi làm xong ở bảng kê lại PASTVALUE lại vào sheets NKC : NHẬT KÝ CHUNG 
Là xong các tháng còn lại từ tháng 3 đến tháng 12 cũng làm tương tự ko có gì khác, sổ tháng nào làm tháng đó


Tới đây bạn đã làm xong sổ sách từ tháng 1 đến tháng 12 bây giờ là bước làm báo cáo tài chính


 Chú ý đặc biệt:

 

+  Khi làm sổ bao giờ cũng để khoản thu lên trước các khoản chi  để sổ quỹ tiền mặt hay tiền gửi ngân hàng không bị âm các bút toán tồn quỹ cuối ngày.

 

+ Nếu trong ô ngày tháng báo lỗi vào Control Panel/thay lại định dạng ngày tháng là: dd/mm/yyyy vì công thức định dạng như vậy mà máy bạn lại để theo kiểu Mỹ: M/D/YY thì máy sẽ báo sai.


 Mẫu sổ sách các tháng : tải tại đây >>



Bước 5: Lên báo cáo tài chính

 


-Copy sổ tháng 12 đặt tên phải là BÁO CÁO TÀI CHÍNH/ Mở cân đối phát sinh nhập số dư đầu kì tháng 1 hoặc số dư cuối kỳ thánh 12 năm cũ hoặc số dư cuối kỳ trên bảng cân dối phát sinh của báo cáo tài chính năm trước


- Xóa dữ liệu sheets NKC : NHẬT KÝ CHUNG = bấm bàn phím Delete
- Mở sổ sách từ tháng 1 đến tháng 12 PASTVALUE lại vào sheets NKC : NHẬT KÝ CHUNG


Đến đây bạn đã có báo cáo tài chính bằng excel tiếp theo chỉ là mở phần mềm: HTKK3.1.6 ra vào phần báo cáo tài chính nhập lại dữ liệu từ excel: CĐKT, LCTT, KQKD, TỜ KHAI QUẾT TOÁN sang CDDKT.1.6 , LCTT, KQKD, TỜ KHAI QUẾT TOÁN CỦA HTKK3.1.6 là OK


Phần còn lại là so sánh số dư cuối kỳ tháng 12 so với file Báo cáo tài chính.   Sao chép dữ liệu sổ sách từ tháng 1 đến tháng 12 vào bảng tính.


Báo cáo tài chính mẫu:   tải tại đây >>

 

Công ty dịch vụ kế toán Newvision Law khởi nguồn từ công ty Luật nên rất am hiểu và cập nhật những thông tư,chính sách mới nhất về kế toán. Cùng với đội ngũ chuyên viên kế toán lâu năm, giàu kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế  và ngân hàng, đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất cho quý công ty. Cam kết bảo mật mọi thông tin cho quý công ty.

 

 

>> Xem thêm: Xây dựng quy trình kế toán 

 

 

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc hoặc nhu cầu đừng ngần ngại mà hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

 

Phòng Tư Vấn Kế Toán  - Công ty Luật Newvison

Địa chỉ:  Số 26/16 Phan Văn Trường, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội .

Điện thoại: 04.6682.7986 / 6682.8986

Hotline: 0985 928 544

Email: contact@newvisionlaw.com.vn

 

 

 

Bài viết liên quan:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ Trợ 24/7 skype

Hỗ Trợ 24/7 - 04.6682.8986

Hỗ Trợ Báo Cáo Tài Chính skype

Hỗ Trợ Báo Cáo Tài Chính - 04.6682.7986

Hỗ Trợ In Hóa Đơn skype

Hỗ Trợ In Hóa Đơn - 0918368772

Hỗ Trợ Kê Khai Thuế skype

Hỗ Trợ Kê Khai Thuế - 0985928544

Đối tác - Khách hàng

Thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu

thu tuc ly hon don phuong

thành lập công ty

Thủ tục đăng ký logo độc quyền

Dịch thuật công chứng

Facebook

Đề xuất lên Google!